貸借対照総括表
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貸借対照表総括表（平成２０年３月３１日現在） |
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（単位：円） |
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科 目 |
一般会計 |
特別会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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I 資産の部 |
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1.流動資産 |
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現金 |
50,296 |
0 |
0 |
50,296 |
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普通預金 |
2,147,690 |
181,600 |
0 |
2,329,290 |
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定期預金 |
8,000,000 |
0 |
0 |
8,000,000 |
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青年・女性部会活動費前払金 |
982,231 |
0 |
0 |
982,231 |
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【流動資産合計】 |
11,180,217 |
181,600 |
0 |
11,361,817 |
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2.固定資産 |
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（１）基本財産 |
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定期預金等 |
5,000,000 |
0 |
0 |
5,000,000 |
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【基本財産合計】 |
5,000,000 |
0 |
0 |
5,000,000 |
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（２）特定資産 |
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社会貢献活動引当資産 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
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周年行事引当資産 |
14,000,000 |
0 |
0 |
14,000,000 |
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退職給付引当資産 |
900,000 |
0 |
0 |
900,000 |
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広告塔引当資産 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
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【特定資産合計】 |
18,900,000 |
0 |
0 |
18,900,000 |
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（３）その他固定資産 |
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電話加入権 |
118,277 |
0 |
0 |
118,277 |
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【その他固定資産合計】 |
118,277 |
0 |
0 |
118,277 |
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【固定資産合計】 |
24,018,277 |
0 |
0 |
24,018,277 |
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【資産合計】 |
35,198,494 |
181,600 |
0 |
35,380,094 |
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II 負債の部 |
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1.流動負債 |
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預り金 |
374,719 |
0 |
0 |
374,719 |
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法人税等引当金 |
0 |
181,600 |
0 |
181,600 |
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【流動負債合計】 |
374,719 |
181,600 |
0 |
556,319 |
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2.固定負債 |
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退職給付引当金 |
900,000 |
0 |
0 |
900,000 |
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【固定負債合計】 |
900,000 |
0 |
0 |
900,000 |
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【負債合計】 |
1,274,719 |
181,600 |
0 |
1,456,319 |
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III 正味財産の部 |
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1.指定正味財産 |
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【指定正味財産合計】 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（うち基本財産への充当額） |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（うち特定資産への充当額） |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2.一般正味財産 |
33,923,775 |
0 |
0 |
33,923,775 |
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（うち基本財産への充当額） |
5,000,000 |
0 |
0 |
5,000,000 |
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（うち特定資産への充当額） |
18,900,000 |
0 |
0 |
18,900,000 |
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【正味財産合計】 |
33,923,775 |
0 |
0 |
33,923,775 |
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【負債･正味財産合計】 |
35,198,494 |
181,600 |
0 |
35,380,094 |
